Encargada de Tesoreria

Importante empresa Industrial requiere contratar Asistente de Tesorería

Objetivo del Cargo.

Organizar y controlar el proceso de Tesorería con el objetivo de asegurar la liquidez y un flujo de efectivo optimizando los recursos financieros garantizando solvencia y liquidez a la empresa

Actividades propias del cargo.

Control, administración y planificación de cobros y pagos

Conciliación y control de la cuenta bancos.

Controlar la gestión de cobros con el area de cartera

Revisar obligaciones con los proveedores

Mantener contacto permanente con entidades financieras

Mantener cupos activos con las entidades financieras

Asegurr que todas las operaciones de la empresa cumplan los procesos, leyes y regulaciones fiscales y de control interno.