Lead de Tesorería
Human Brand Consulting • Quito, Pichincha, Ecuador
Hace 5 días
Descripción del trabajo
Nos encontramos en la búsqueda de un Lead de tesorería para reconocida empresa de logística, ubicada en Quito.
Misión del cargo: .Administrar el flujo de caja del grupo buscando opciones de financiamiento óptimas en el mercado y de acuerdo con las necesidades del negocio. Así como controlar el manejo de las cuentas bancarias, validando estados de cuentas, movimientos diarios, pago de proveedores, nómina, etc. Siempre buscando mejorar la productividad y el servicio al cliente interno a través de proyectos de mejora continua.
Responsabilidades:
- Administrar las cuentas de la empresa a través de las plataformas de cash management.
- Elaborar la proyección de flujo de caja mensual y semanal.
- Analizar y comunicar de las necesidades de fondos en relación con la proyección de flujo de caja.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Coordinar los pagos a proveedores al exterior y locales.
- Procesar los pagos de nómina.
- Manejo de cuentas bancarias en el exterior.
- Administrar la creación, eliminación y montos de usuarios de las tarjetas de crédito corporativa.
- Generar la documentación necesaria para documentar todos los egresos /pagos.