Asistente tesoreria

Funciones del Cargo – Asistente de Tesorería

• Registrar, controlar y dar seguimiento a pagos y cobros de la compañía.

• Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas contables.

• Ejecutar y validar procesos de liquidación de cobros con tarjeta de crédito y débito.

• Verificar documentación de respaldo para pagos, depósitos y movimientos financieros.

• Dar seguimiento a cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

• Coordinar con entidades bancarias y áreas internas temas relacionados con transacciones y novedades financieras.

• Generar reportes financieros y de control según requerimientos del área.

• Mantener actualizada y ordenada la documentación física y digital del área.

• Registrar información en sistemas contables y validar consistencia de datos.

• Apoyar en cierres contables y financieros mensuales.

• Controlar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos de tesorería.

• Detectar diferencias, inconsistencias o pendientes y dar seguimiento hasta su regularización.

• Brindar soporte administrativo y operativo al área financiera cuando sea requerido.

ndicadores de Gestión

• Información procesada correctamente y dentro de los tiempos establecidos
• Documentación completa y ordenada
• Reportes entregados oportunamente
• Cumplimiento de políticas y controles internos